日計表の項目「滞在未収【本日発生分】」「未収売上【本日回収分】」「事前入金受入」「事前入金払出」「滞在未収金」「滞在未収金累計」「事前入金累計」の内容を知りたい

Q日計表の項目「滞在未収【本日発生分】」「未収売上【本日回収分】」「事前入金受入」「事前入金払出」「滞在未収金」「滞在未収金累計」「事前入金累計」の内容を知りたい

■日計表イメージ

■日計表　各項目の内容

　・滞在未収【本日発生分】・・・連泊、かつ、2泊目以降(最終宿泊日など)に全額支払時の滞在未収金額(本日発生分)

　　※全額支払日より前の泊目で発生

　・未収売上【本日回収分】・・・連泊、かつ、2泊日以降(最終宿泊日など)に全額支払時の未収売上金額(本日回収分)

　　※全額支払日に発生

　・＜＜滞在未収金＞＞・・・滞在未収金額の累計

　・滞在未収金累計・・・上記の＜＜滞在未収金＞＞と同じ

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　・事前入金受入・・・連泊、かつ、1泊目(または、最終宿泊日より前の泊目)に全額支払時の事前入金受入金額

　　※全額支払日に発生

　・事前入金払出・・・連泊、かつ、1泊目(または、最終宿泊日より前の泊目)に全額支払時の事前入金払出金額

　　※全額支払日より翌日以降に発生

　・事前入金累計・・・集計日時点の事前入金受入残高

■サンプル事例

　【前提条件】3連泊、1泊あたり￥10,000　諸税込

　・連泊、かつ、最終日に全額お支払いの場合

　・連泊、かつ、1泊目に全額お支払いの場合

　・全ての泊目で総合計(借方)と総合計(貸方)の金額が一致します。

　・入金、および、売上の連泊分合計も一致します。

※滞在未収【本日発生分】項目名の表記は、一部異なる場合がございます。　※【本日発生分】部分省略、等

※未収売上【本日回収分】項目名の表記は、一部異なる場合がございます。　※【本日回収分】部分省略、等

※滞在未収金累計は、通常＜＜滞在未収金＞＞と一致します。